- 有報資料
- 73項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,280,375,522 | 1.3000 1,664,488,180 | 1.3242 1,695,473,266 | 30.34 | |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,034,523,767 | 1.0617 1,098,353,884 | 1.0602 1,096,802,097 | 19.63 | |
| 3 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 624,506,274 | 1.2447 777,322,960 | 1.2803 799,555,382 | 14.31 | |
| 4 | LAZARD US EQUITY CONCENTRATED FUND (CONTINUED)(C ACC JPY) | アイルランド | 投資証券 | 52,995.08 | 11,481.57 608,467,062 | 11,704.58 620,285,601 | 11.10 | |
| 5 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 464,089,779 | 1.0614 492,584,891 | 1.0625 493,095,390 | 8.83 | |
| 6 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 249,960,865 | 1.1901 297,478,425 | 1.2243 306,027,087 | 5.48 | |
| 7 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 326,423,786 | 0.8901 290,549,813 | 0.9137 298,253,413 | 5.34 | |
| 8 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 10,136.03 | 9,804.00 99,373,638 | 10,121.00 102,586,760 | 1.84 | |
| 9 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 87,792,998 | 1.1093 97,388,772 | 1.1468 100,681,010 | 1.80 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 87.56% |
| 投資証券 | 11.10% |
| 合計 | 98.66% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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