- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年6月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 941,114,386 | 1.5509 1,459,594,039 | 1.4996 1,411,295,133 | 32.65 | |
| 2 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 716,173,171 | 1.4173 1,015,032,237 | 1.3627 975,929,180 | 22.58 | |
| 3 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 833,678,811 | 1.0397 866,787,169 | 1.0454 871,527,829 | 20.16 | |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 381,007,679 | 1.1248 428,557,438 | 1.0989 418,689,338 | 9.69 | |
| 5 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 278,601,407 | 1.0718 298,604,989 | 1.0731 298,967,169 | 6.92 | |
| 6 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 15,378.71 | 10,082.00 155,048,154 | 10,081.00 155,032,776 | 3.59 | |
| 7 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 69,802,508 | 1.1206 78,220,690 | 1.1037 77,041,028 | 1.78 | |
| 8 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 85,310,174 | 0.8621 73,545,901 | 0.8615 73,494,714 | 1.70 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.06% |
| 合計 | 99.06% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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