有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/16-2024/06/17)
| (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 363,010,546 | 2.9581 1,073,823,045 | 3.0119 1,093,351,463 | 31.17 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 734,962,237 | 0.9304 683,808,865 | 0.9269 681,236,497 | 19.42 |
| 3 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 176,421,710 | 2.9072 512,893,196 | 2.9890 527,324,491 | 15.03 |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 200,410,383 | 2.5212 505,274,657 | 2.6009 521,247,365 | 14.86 |
| 5 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 296,374,747 | 1.0380 307,636,987 | 1.0287 304,880,702 | 8.69 |
| 6 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 9,884.39 | 15,135.00 149,600,243 | 15,413.00 152,348,103 | 4.34 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 100,767,132 | 1.2705 128,024,641 | 1.2931 130,301,978 | 3.71 |
| 8 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 42,582,282 | 1.5948 67,910,223 | 1.6223 69,081,236 | 1.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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