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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/16-2023/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 354,950,950 | 2.4355 864,506,838 | 2.4285 861,998,382 | 26.58 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 663,054,819 | 0.9551 633,283,657 | 0.9610 637,195,681 | 19.65 |
| 3 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 205,527,742 | 2.0852 428,566,448 | 2.1600 443,939,922 | 13.69 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 224,573,255 | 1.8810 422,422,294 | 1.9347 434,481,876 | 13.40 |
| 5 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 387,491,643 | 1.0654 412,833,597 | 1.0705 414,809,803 | 12.79 |
| 6 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 13,874.91 | 12,634.00 175,295,613 | 13,098.00 181,733,571 | 5.60 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 138,888,263 | 1.1157 154,957,635 | 1.1686 162,304,824 | 5.00 |
| 8 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 57,900,134 | 1.4226 82,368,730 | 1.4800 85,692,198 | 2.64 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.36% |
| 合計 | 99.36% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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