有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/18-2025/06/16)
| (2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 348,993,669 | 3.1455 1,097,759,585 | 3.2588 1,137,300,568 | 33.05 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 728,618,086 | 0.9306 678,051,991 | 0.9328 679,654,950 | 19.75 |
| 3 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 184,566,434 | 2.7228 502,537,487 | 2.7740 511,987,287 | 14.88 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 193,078,757 | 2.6116 504,244,482 | 2.6271 507,237,202 | 14.74 |
| 5 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 232,277,649 | 1.0193 236,760,607 | 1.0201 236,946,429 | 6.88 |
| 6 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 9,597.43 | 14,990.00 143,865,476 | 15,247.00 146,332,015 | 4.25 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 100,808,043 | 1.2334 124,336,640 | 1.2554 126,554,417 | 3.68 |
| 8 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 42,851,641 | 1.5565 66,698,579 | 1.5846 67,902,710 | 1.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.20% |
| 合計 | 99.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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