- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2016年6月15日) | 6,869,889,326 | 6,869,889,326 | 0.9875 | 0.9875 |
| 第3計算期間末 (2017年6月15日) | 5,552,456,168 | 5,552,456,168 | 1.0655 | 1.0655 |
| 第4計算期間末 (2018年6月15日) | 4,485,437,291 | 4,485,437,291 | 1.1508 | 1.1508 |
| 第5計算期間末 (2019年6月17日) | 3,611,368,308 | 3,611,368,308 | 1.1318 | 1.1318 |
| 第6計算期間末 (2020年6月15日) | 2,941,789,922 | 2,941,789,922 | 1.1481 | 1.1481 |
| 第7計算期間末 (2021年6月15日) | 3,162,899,157 | 3,162,899,157 | 1.3698 | 1.3698 |
| 第8計算期間末 (2022年6月15日) | 3,038,915,392 | 3,038,915,392 | 1.3797 | 1.3797 |
| 第9計算期間末 (2023年6月15日) | 3,256,631,222 | 3,256,631,222 | 1.4953 | 1.4953 |
| 第10計算期間末 (2024年6月17日) | 3,458,090,477 | 3,458,090,477 | 1.7307 | 1.7307 |
| 2025年5月末日 | 3,503,763,112 | - | 1.7496 | - |
| 第11計算期間末 (2025年6月16日) | 3,468,949,581 | 3,468,949,581 | 1.7419 | 1.7419 |
| 6月末日 | 3,441,563,257 | - | 1.7717 | - |
| 7月末日 | 3,671,171,764 | - | 1.7932 | - |
| 8月末日 | 3,705,417,583 | - | 1.8343 | - |
| 9月末日 | 3,666,167,508 | - | 1.8535 | - |
| 10月末日 | 3,661,570,180 | - | 1.8996 | - |
| 11月末日 | 3,729,568,506 | - | 1.9441 | - |
| 12月末日 | 3,662,458,702 | - | 1.9548 | - |
| 2026年1月末日 | 3,666,784,024 | - | 1.9691 | - |
| 2月末日 | 3,658,252,824 | - | 2.0772 | - |
| 3月末日 | 3,456,569,246 | - | 1.9684 | - |
| 4月末日 | 3,600,351,661 | - | 2.0488 | - |
| 5月末日 | 3,689,175,333 | - | 2.0897 | - |
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