有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 81項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年6月15日) | 7,048,309,492 | 7,048,309,492 | 1.0684 | 1.0684 |
| 第2計算期間末 (2016年6月15日) | 6,869,889,326 | 6,869,889,326 | 0.9875 | 0.9875 |
| 第3計算期間末 (2017年6月15日) | 5,552,456,168 | 5,552,456,168 | 1.0655 | 1.0655 |
| 第4計算期間末 (2018年6月15日) | 4,485,437,291 | 4,485,437,291 | 1.1508 | 1.1508 |
| 第5計算期間末 (2019年6月17日) | 3,611,368,308 | 3,611,368,308 | 1.1318 | 1.1318 |
| 第6計算期間末 (2020年6月15日) | 2,941,789,922 | 2,941,789,922 | 1.1481 | 1.1481 |
| 第7計算期間末 (2021年6月15日) | 3,162,899,157 | 3,162,899,157 | 1.3698 | 1.3698 |
| 第8計算期間末 (2022年6月15日) | 3,038,915,392 | 3,038,915,392 | 1.3797 | 1.3797 |
| 第9計算期間末 (2023年6月15日) | 3,256,631,222 | 3,256,631,222 | 1.4953 | 1.4953 |
| 2023年6月末日 | 3,243,027,515 | - | 1.5169 | - |
| 7月末日 | 3,130,710,321 | - | 1.4961 | - |
| 8月末日 | 3,233,442,729 | - | 1.5335 | - |
| 9月末日 | 3,240,722,478 | - | 1.5190 | - |
| 10月末日 | 3,145,244,353 | - | 1.4787 | - |
| 11月末日 | 3,267,889,284 | - | 1.5473 | - |
| 12月末日 | 3,290,425,742 | - | 1.5673 | - |
| 2024年1月末日 | 3,300,812,884 | - | 1.6210 | - |
| 2月末日 | 3,483,741,429 | - | 1.6841 | - |
| 3月末日 | 3,562,213,070 | - | 1.7215 | - |
| 4月末日 | 3,449,216,258 | - | 1.6897 | - |
| 5月末日 | 3,434,643,552 | - | 1.7145 | - |
| 第10計算期間末 (2024年6月17日) | 3,458,090,477 | 3,458,090,477 | 1.7307 | 1.7307 |
| 6月末日 | 3,508,018,067 | - | 1.7556 | - |
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