有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 74項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2016年6月15日) | 6,869,889,326 | 6,869,889,326 | 0.9875 | 0.9875 |
| 第3計算期間末 (2017年6月15日) | 5,552,456,168 | 5,552,456,168 | 1.0655 | 1.0655 |
| 第4計算期間末 (2018年6月15日) | 4,485,437,291 | 4,485,437,291 | 1.1508 | 1.1508 |
| 第5計算期間末 (2019年6月17日) | 3,611,368,308 | 3,611,368,308 | 1.1318 | 1.1318 |
| 第6計算期間末 (2020年6月15日) | 2,941,789,922 | 2,941,789,922 | 1.1481 | 1.1481 |
| 第7計算期間末 (2021年6月15日) | 3,162,899,157 | 3,162,899,157 | 1.3698 | 1.3698 |
| 第8計算期間末 (2022年6月15日) | 3,038,915,392 | 3,038,915,392 | 1.3797 | 1.3797 |
| 第9計算期間末 (2023年6月15日) | 3,256,631,222 | 3,256,631,222 | 1.4953 | 1.4953 |
| 第10計算期間末 (2024年6月17日) | 3,458,090,477 | 3,458,090,477 | 1.7307 | 1.7307 |
| 2024年6月末日 | 3,508,018,067 | - | 1.7556 | - |
| 7月末日 | 3,423,706,811 | - | 1.7294 | - |
| 8月末日 | 3,425,893,180 | - | 1.7146 | - |
| 9月末日 | 3,634,403,604 | - | 1.7533 | - |
| 10月末日 | 3,723,366,142 | - | 1.7565 | - |
| 11月末日 | 3,744,514,528 | - | 1.7603 | - |
| 12月末日 | 3,690,533,026 | - | 1.7869 | - |
| 2025年1月末日 | 3,608,183,287 | - | 1.7768 | - |
| 2月末日 | 3,597,272,481 | - | 1.7502 | - |
| 3月末日 | 3,579,346,206 | - | 1.7509 | - |
| 4月末日 | 3,435,026,147 | - | 1.6926 | - |
| 5月末日 | 3,503,763,112 | - | 1.7496 | - |
| 第11計算期間末 (2025年6月16日) | 3,468,949,581 | 3,468,949,581 | 1.7419 | 1.7419 |
| 6月末日 | 3,441,563,257 | - | 1.7717 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
