有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:25
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- 【項目】
- 76項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年6月15日) | 7,048,309,492 | 7,048,309,492 | 1.0684 | 1.0684 |
| 第2計算期間末 (2016年6月15日) | 6,869,889,326 | 6,869,889,326 | 0.9875 | 0.9875 |
| 第3計算期間末 (2017年6月15日) | 5,552,456,168 | 5,552,456,168 | 1.0655 | 1.0655 |
| 第4計算期間末 (2018年6月15日) | 4,485,437,291 | 4,485,437,291 | 1.1508 | 1.1508 |
| 2018年6月末日 | 4,322,473,862 | - | 1.1260 | - |
| 7月末日 | 4,356,778,531 | - | 1.1462 | - |
| 8月末日 | 4,335,800,843 | - | 1.1474 | - |
| 9月末日 | 4,288,008,909 | - | 1.1658 | - |
| 10月末日 | 3,992,093,547 | - | 1.0894 | - |
| 11月末日 | 4,048,115,306 | - | 1.1181 | - |
| 12月末日 | 3,736,394,794 | - | 1.0498 | - |
| 2019年1月末日 | 3,803,132,753 | - | 1.0805 | - |
| 2月末日 | 3,882,239,076 | - | 1.1195 | - |
| 3月末日 | 3,797,674,999 | - | 1.1240 | - |
| 4月末日 | 3,714,376,111 | - | 1.1421 | - |
| 5月末日 | 3,567,814,712 | - | 1.1144 | - |
| 第5計算期間末 (2019年6月17日) | 3,611,368,308 | 3,611,368,308 | 1.1318 | 1.1318 |
| 6月末日 | 3,607,319,395 | - | 1.1348 | - |
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