有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:43
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- 【項目】
- 76項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年6月15日) | 7,048,309,492 | 7,048,309,492 | 1.0684 | 1.0684 |
| 第2計算期間末 (2016年6月15日) | 6,869,889,326 | 6,869,889,326 | 0.9875 | 0.9875 |
| 第3計算期間末 (2017年6月15日) | 5,552,456,168 | 5,552,456,168 | 1.0655 | 1.0655 |
| 第4計算期間末 (2018年6月15日) | 4,485,437,291 | 4,485,437,291 | 1.1508 | 1.1508 |
| 第5計算期間末 (2019年6月17日) | 3,611,368,308 | 3,611,368,308 | 1.1318 | 1.1318 |
| 第6計算期間末 (2020年6月15日) | 2,941,789,922 | 2,941,789,922 | 1.1481 | 1.1481 |
| 2020年6月末日 | 2,924,953,931 | - | 1.1486 | - |
| 7月末日 | 2,972,184,582 | - | 1.1718 | - |
| 8月末日 | 2,987,578,185 | - | 1.1994 | - |
| 9月末日 | 2,988,839,821 | - | 1.2037 | - |
| 10月末日 | 2,960,785,560 | - | 1.1860 | - |
| 11月末日 | 2,928,427,808 | - | 1.2543 | - |
| 12月末日 | 2,932,347,493 | - | 1.2757 | - |
| 2021年1月末日 | 2,877,306,268 | - | 1.2688 | - |
| 2月末日 | 2,861,827,601 | - | 1.2973 | - |
| 3月末日 | 3,002,318,867 | - | 1.3331 | - |
| 4月末日 | 2,975,532,706 | - | 1.3331 | - |
| 5月末日 | 3,082,364,449 | - | 1.3554 | - |
| 第7計算期間末 (2021年6月15日) | 3,162,899,157 | 3,162,899,157 | 1.3698 | 1.3698 |
| 6月末日 | 3,195,487,627 | - | 1.3716 | - |
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