- 有報資料
- 32項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年6月15日) | 7,048,309,492 | 7,048,309,492 | 1.0684 | 1.0684 |
| 第2計算期間末 (2016年6月15日) | 6,869,889,326 | 6,869,889,326 | 0.9875 | 0.9875 |
| 第3計算期間末 (2017年6月15日) | 5,552,456,168 | 5,552,456,168 | 1.0655 | 1.0655 |
| 2017年12月末日 | 4,659,695,445 | - | 1.1516 | - |
| 2018年1月末日 | 4,721,712,056 | - | 1.1569 | - |
| 2月末日 | 4,626,596,618 | - | 1.1342 | - |
| 3月末日 | 4,467,792,248 | - | 1.1118 | - |
| 4月末日 | 4,462,896,308 | - | 1.1310 | - |
| 5月末日 | 4,374,942,586 | - | 1.1218 | - |
| 第4計算期間末 (2018年6月15日) | 4,485,437,291 | 4,485,437,291 | 1.1508 | 1.1508 |
| 6月末日 | 4,322,473,862 | - | 1.1260 | - |
| 7月末日 | 4,356,778,531 | - | 1.1462 | - |
| 8月末日 | 4,335,800,843 | - | 1.1474 | - |
| 9月末日 | 4,288,008,909 | - | 1.1658 | - |
| 10月末日 | 3,992,093,547 | - | 1.0894 | - |
| 11月末日 | 4,048,115,306 | - | 1.1181 | - |
| 12月末日 | 3,736,394,794 | - | 1.0498 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
