- 有報資料
- 34項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/16-2023/06/15)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年6月15日) | 7,048,309,492 | 7,048,309,492 | 1.0684 | 1.0684 |
| 第2計算期間末 (2016年6月15日) | 6,869,889,326 | 6,869,889,326 | 0.9875 | 0.9875 |
| 第3計算期間末 (2017年6月15日) | 5,552,456,168 | 5,552,456,168 | 1.0655 | 1.0655 |
| 第4計算期間末 (2018年6月15日) | 4,485,437,291 | 4,485,437,291 | 1.1508 | 1.1508 |
| 第5計算期間末 (2019年6月17日) | 3,611,368,308 | 3,611,368,308 | 1.1318 | 1.1318 |
| 第6計算期間末 (2020年6月15日) | 2,941,789,922 | 2,941,789,922 | 1.1481 | 1.1481 |
| 第7計算期間末 (2021年6月15日) | 3,162,899,157 | 3,162,899,157 | 1.3698 | 1.3698 |
| 2021年12月末日 | 3,153,815,226 | - | 1.4200 | - |
| 2022年1月末日 | 3,061,300,142 | - | 1.3768 | - |
| 2月末日 | 3,049,206,541 | - | 1.3606 | - |
| 3月末日 | 3,222,100,640 | - | 1.4330 | - |
| 4月末日 | 3,075,364,093 | - | 1.3950 | - |
| 5月末日 | 3,134,754,368 | - | 1.4131 | - |
| 第8計算期間末 (2022年6月15日) | 3,038,915,392 | 3,038,915,392 | 1.3797 | 1.3797 |
| 6月末日 | 3,114,756,091 | - | 1.4043 | - |
| 7月末日 | 3,199,541,650 | - | 1.4263 | - |
| 8月末日 | 3,173,893,662 | - | 1.4248 | - |
| 9月末日 | 3,075,412,706 | - | 1.3701 | - |
| 10月末日 | 3,176,196,778 | - | 1.4093 | - |
| 11月末日 | 3,199,528,720 | - | 1.4200 | - |
| 12月末日 | 3,095,890,603 | - | 1.3688 | - |
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