有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年6月15日) | 7,048,309,492 | 7,048,309,492 | 1.0684 | 1.0684 |
| 第2計算期間末 (平成28年6月15日) | 6,869,889,326 | 6,869,889,326 | 0.9875 | 0.9875 |
| 第3計算期間末 (平成29年6月15日) | 5,552,456,168 | 5,552,456,168 | 1.0655 | 1.0655 |
| 平成29年6月末日 | 5,587,362,308 | - | 1.0818 | - |
| 7月末日 | 5,234,196,244 | - | 1.0823 | - |
| 8月末日 | 5,000,309,916 | - | 1.0739 | - |
| 9月末日 | 5,034,632,317 | - | 1.1032 | - |
| 10月末日 | 4,831,490,345 | - | 1.1294 | - |
| 11月末日 | 4,664,319,114 | - | 1.1375 | - |
| 12月末日 | 4,659,695,445 | - | 1.1516 | - |
| 平成30年1月末日 | 4,721,712,056 | - | 1.1569 | - |
| 2月末日 | 4,626,596,618 | - | 1.1342 | - |
| 3月末日 | 4,467,792,248 | - | 1.1118 | - |
| 4月末日 | 4,462,896,308 | - | 1.1310 | - |
| 5月末日 | 4,374,942,586 | - | 1.1218 | - |
| 第4計算期間末 (平成30年6月15日) | 4,485,437,291 | 4,485,437,291 | 1.1508 | 1.1508 |
| 6月末日 | 4,322,473,862 | - | 1.1260 | - |
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