- 有報資料
- 73項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年6月15日) | 7,048,309,492 | 7,048,309,492 | 1.0684 | 1.0684 |
| 第2計算期間末 (平成28年6月15日) | 6,869,889,326 | 6,869,889,326 | 0.9875 | 0.9875 |
| 平成28年6月末日 | 6,607,103,938 | - | 0.9638 | - |
| 7月末日 | 6,595,792,016 | - | 0.9953 | - |
| 8月末日 | 6,334,689,551 | - | 0.9640 | - |
| 9月末日 | 6,221,996,997 | - | 0.9737 | - |
| 10月末日 | 6,071,895,678 | - | 0.9748 | - |
| 11月末日 | 5,962,142,727 | - | 0.9916 | - |
| 12月末日 | 5,937,980,437 | - | 1.0155 | - |
| 平成29年1月末日 | 5,980,692,743 | - | 1.0246 | - |
| 2月末日 | 5,870,872,307 | - | 1.0186 | - |
| 3月末日 | 5,835,881,825 | - | 1.0293 | - |
| 4月末日 | 5,843,635,013 | - | 1.0399 | - |
| 5月末日 | 5,715,595,632 | - | 1.0650 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年6月15日) | 5,552,456,168 | 5,552,456,168 | 1.0655 | 1.0655 |
| 6月末日 | 5,587,362,308 | - | 1.0818 | - |
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