有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年6月15日) | 7,048,309,492 | 7,048,309,492 | 1.0684 | 1.0684 |
| 平成27年6月末日 | 7,281,698,189 | - | 1.0645 | - |
| 7月末日 | 7,396,335,289 | - | 1.0735 | - |
| 8月末日 | 7,366,985,332 | - | 1.0334 | - |
| 9月末日 | 7,343,192,347 | - | 0.9871 | - |
| 10月末日 | 7,919,788,707 | - | 1.0421 | - |
| 11月末日 | 8,088,006,918 | - | 1.0643 | - |
| 12月末日 | 7,844,431,408 | - | 1.0483 | - |
| 平成28年1月末日 | 7,492,060,519 | - | 0.9907 | - |
| 2月末日 | 7,226,861,208 | - | 0.9647 | - |
| 3月末日 | 7,589,884,941 | - | 1.0167 | - |
| 4月末日 | 7,270,955,376 | - | 1.0170 | - |
| 5月末日 | 7,223,679,659 | - | 1.0247 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年6月15日) | 6,869,889,326 | 6,869,889,326 | 0.9875 | 0.9875 |
| 6月末日 | 6,607,103,938 | - | 0.9638 | - |
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