有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 75項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年6月15日) | 7,048,309,492 | 7,048,309,492 | 1.0684 | 1.0684 |
| 第2計算期間末 (2016年6月15日) | 6,869,889,326 | 6,869,889,326 | 0.9875 | 0.9875 |
| 第3計算期間末 (2017年6月15日) | 5,552,456,168 | 5,552,456,168 | 1.0655 | 1.0655 |
| 第4計算期間末 (2018年6月15日) | 4,485,437,291 | 4,485,437,291 | 1.1508 | 1.1508 |
| 第5計算期間末 (2019年6月17日) | 3,611,368,308 | 3,611,368,308 | 1.1318 | 1.1318 |
| 2019年6月末日 | 3,607,319,395 | - | 1.1348 | - |
| 7月末日 | 3,633,363,779 | - | 1.1567 | - |
| 8月末日 | 3,506,553,573 | - | 1.1288 | - |
| 9月末日 | 3,545,021,478 | - | 1.1679 | - |
| 10月末日 | 3,460,806,019 | - | 1.1850 | - |
| 11月末日 | 3,315,242,930 | - | 1.2077 | - |
| 12月末日 | 3,178,427,729 | - | 1.2231 | - |
| 2020年1月末日 | 3,129,185,047 | - | 1.2203 | - |
| 2月末日 | 3,041,822,915 | - | 1.1913 | - |
| 3月末日 | 2,759,480,652 | - | 1.0850 | - |
| 4月末日 | 2,820,385,282 | - | 1.1099 | - |
| 5月末日 | 2,935,935,730 | - | 1.1464 | - |
| 第6計算期間末 (2020年6月15日) | 2,941,789,922 | 2,941,789,922 | 1.1481 | 1.1481 |
| 6月末日 | 2,924,953,931 | - | 1.1486 | - |
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