- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月14日-平成27年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年11月末日 | 75,053,180 | - | 1.0036 | - |
| 12月末日 | 263,363,236 | - | 1.0266 | - |
| 平成27年1月末日 | 4,567,169,856 | - | 1.0056 | - |
| 2月末日 | 5,465,196,920 | - | 1.0349 | - |
| 3月末日 | 5,905,834,429 | - | 1.0422 | - |
| 4月末日 | 6,304,746,533 | - | 1.0565 | - |
| 5月末日 | 6,735,927,575 | - | 1.0758 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年6月15日) | 7,048,309,492 | 7,048,309,492 | 1.0684 | 1.0684 |
| 6月末日 | 7,281,698,189 | - | 1.0645 | - |
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