有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:20
- 【資料】
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- 【項目】
- 81項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年6月15日) | 7,048,309,492 | 7,048,309,492 | 1.0684 | 1.0684 |
| 第2計算期間末 (2016年6月15日) | 6,869,889,326 | 6,869,889,326 | 0.9875 | 0.9875 |
| 第3計算期間末 (2017年6月15日) | 5,552,456,168 | 5,552,456,168 | 1.0655 | 1.0655 |
| 第4計算期間末 (2018年6月15日) | 4,485,437,291 | 4,485,437,291 | 1.1508 | 1.1508 |
| 第5計算期間末 (2019年6月17日) | 3,611,368,308 | 3,611,368,308 | 1.1318 | 1.1318 |
| 第6計算期間末 (2020年6月15日) | 2,941,789,922 | 2,941,789,922 | 1.1481 | 1.1481 |
| 第7計算期間末 (2021年6月15日) | 3,162,899,157 | 3,162,899,157 | 1.3698 | 1.3698 |
| 2021年6月末日 | 3,195,487,627 | - | 1.3716 | - |
| 7月末日 | 3,200,204,010 | - | 1.3692 | - |
| 8月末日 | 3,204,645,673 | - | 1.3784 | - |
| 9月末日 | 3,170,753,337 | - | 1.3889 | - |
| 10月末日 | 3,166,208,522 | - | 1.4124 | - |
| 11月末日 | 3,130,828,978 | - | 1.3881 | - |
| 12月末日 | 3,153,815,226 | - | 1.4200 | - |
| 2022年1月末日 | 3,061,300,142 | - | 1.3768 | - |
| 2月末日 | 3,049,206,541 | - | 1.3606 | - |
| 3月末日 | 3,222,100,640 | - | 1.4330 | - |
| 4月末日 | 3,075,364,093 | - | 1.3950 | - |
| 5月末日 | 3,134,754,368 | - | 1.4131 | - |
| 第8計算期間末 (2022年6月15日) | 3,038,915,392 | 3,038,915,392 | 1.3797 | 1.3797 |
| 6月末日 | 3,114,756,091 | - | 1.4043 | - |
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