- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2016年6月15日) | 7,014,458,420 | 7,014,458,420 | 1.0094 | 1.0094 |
| 第3計算期間末 (2017年6月15日) | 6,392,913,758 | 6,392,913,758 | 1.0242 | 1.0242 |
| 第4計算期間末 (2018年6月15日) | 5,164,988,357 | 5,164,988,357 | 1.0488 | 1.0488 |
| 第5計算期間末 (2019年6月17日) | 4,540,416,024 | 4,540,416,024 | 1.0593 | 1.0593 |
| 第6計算期間末 (2020年6月15日) | 3,890,809,919 | 3,890,809,919 | 1.0700 | 1.0700 |
| 第7計算期間末 (2021年6月15日) | 3,710,174,856 | 3,710,174,856 | 1.1523 | 1.1523 |
| 第8計算期間末 (2022年6月15日) | 3,744,116,886 | 3,744,116,886 | 1.1108 | 1.1108 |
| 第9計算期間末 (2023年6月15日) | 3,550,429,229 | 3,550,429,229 | 1.1331 | 1.1331 |
| 第10計算期間末 (2024年6月17日) | 3,044,488,145 | 3,044,488,145 | 1.1954 | 1.1954 |
| 2025年5月末日 | 2,488,758,773 | - | 1.1795 | - |
| 第11計算期間末 (2025年6月16日) | 2,491,478,327 | 2,491,478,327 | 1.1823 | 1.1823 |
| 6月末日 | 2,510,955,018 | - | 1.1938 | - |
| 7月末日 | 2,428,568,354 | - | 1.1974 | - |
| 8月末日 | 2,443,194,188 | - | 1.2068 | - |
| 9月末日 | 2,442,611,562 | - | 1.2159 | - |
| 10月末日 | 2,457,080,950 | - | 1.2365 | - |
| 11月末日 | 2,300,281,425 | - | 1.2448 | - |
| 12月末日 | 2,280,576,013 | - | 1.2419 | - |
| 2026年1月末日 | 2,263,623,199 | - | 1.2385 | - |
| 2月末日 | 2,316,199,774 | - | 1.2740 | - |
| 3月末日 | 2,245,784,939 | - | 1.2353 | - |
| 4月末日 | 2,275,690,230 | - | 1.2574 | - |
| 5月末日 | 2,280,039,907 | - | 1.2594 | - |
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