有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:25
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- 【項目】
- 76項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年6月15日) | 5,024,247,423 | 5,024,247,423 | 1.0210 | 1.0210 |
| 第2計算期間末 (2016年6月15日) | 7,014,458,420 | 7,014,458,420 | 1.0094 | 1.0094 |
| 第3計算期間末 (2017年6月15日) | 6,392,913,758 | 6,392,913,758 | 1.0242 | 1.0242 |
| 第4計算期間末 (2018年6月15日) | 5,164,988,357 | 5,164,988,357 | 1.0488 | 1.0488 |
| 2018年6月末日 | 5,097,212,225 | - | 1.0402 | - |
| 7月末日 | 5,034,535,131 | - | 1.0466 | - |
| 8月末日 | 4,870,688,996 | - | 1.0453 | - |
| 9月末日 | 4,834,866,462 | - | 1.0529 | - |
| 10月末日 | 4,636,882,729 | - | 1.0226 | - |
| 11月末日 | 4,658,006,488 | - | 1.0347 | - |
| 12月末日 | 4,545,298,055 | - | 1.0125 | - |
| 2019年1月末日 | 4,614,089,338 | - | 1.0267 | - |
| 2月末日 | 4,676,590,029 | - | 1.0446 | - |
| 3月末日 | 4,546,769,341 | - | 1.0518 | - |
| 4月末日 | 4,556,418,229 | - | 1.0554 | - |
| 5月末日 | 4,501,314,123 | - | 1.0492 | - |
| 第5計算期間末 (2019年6月17日) | 4,540,416,024 | 4,540,416,024 | 1.0593 | 1.0593 |
| 6月末日 | 4,518,355,148 | - | 1.0624 | - |
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