- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年6月15日) | 5,024,247,423 | 5,024,247,423 | 1.0210 | 1.0210 |
| 第2計算期間末 (2016年6月15日) | 7,014,458,420 | 7,014,458,420 | 1.0094 | 1.0094 |
| 第3計算期間末 (2017年6月15日) | 6,392,913,758 | 6,392,913,758 | 1.0242 | 1.0242 |
| 第4計算期間末 (2018年6月15日) | 5,164,988,357 | 5,164,988,357 | 1.0488 | 1.0488 |
| 第5計算期間末 (2019年6月17日) | 4,540,416,024 | 4,540,416,024 | 1.0593 | 1.0593 |
| 第6計算期間末 (2020年6月15日) | 3,890,809,919 | 3,890,809,919 | 1.0700 | 1.0700 |
| 第7計算期間末 (2021年6月15日) | 3,710,174,856 | 3,710,174,856 | 1.1523 | 1.1523 |
| 2021年6月末日 | 3,650,417,060 | - | 1.1508 | - |
| 7月末日 | 3,894,173,284 | - | 1.1544 | - |
| 8月末日 | 4,024,855,587 | - | 1.1565 | - |
| 9月末日 | 3,957,544,587 | - | 1.1559 | - |
| 10月末日 | 3,914,022,064 | - | 1.1655 | - |
| 11月末日 | 3,853,789,413 | - | 1.1560 | - |
| 12月末日 | 3,996,527,331 | - | 1.1689 | - |
| 2022年1月末日 | 3,798,844,537 | - | 1.1457 | - |
| 2月末日 | 3,632,325,266 | - | 1.1289 | - |
| 3月末日 | 3,704,345,836 | - | 1.1504 | - |
| 4月末日 | 3,645,364,164 | - | 1.1326 | - |
| 5月末日 | 3,833,700,916 | - | 1.1341 | - |
| 第8計算期間末 (2022年6月15日) | 3,744,116,886 | 3,744,116,886 | 1.1108 | 1.1108 |
| 6月末日 | 3,784,193,395 | - | 1.1233 | - |
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