有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月14日-平成27年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年11月末日 | 30,040,322 | - | 1.0068 | - |
| 12月末日 | 69,986,973 | - | 1.0199 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,326,390,215 | - | 1.0144 | - |
| 2月末日 | 3,283,793,778 | - | 1.0214 | - |
| 3月末日 | 3,924,870,403 | - | 1.0224 | - |
| 4月末日 | 4,343,534,892 | - | 1.0286 | - |
| 5月末日 | 4,716,097,163 | - | 1.0291 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年6月15日) | 5,024,247,423 | 5,024,247,423 | 1.0210 | 1.0210 |
| 6月末日 | 5,189,876,211 | - | 1.0191 | - |
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