半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/03/08 9:39
- 【資料】
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- 【項目】
- 33項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年6月15日) | 5,024,247,423 | 5,024,247,423 | 1.0210 | 1.0210 |
| 第2計算期間末 (2016年6月15日) | 7,014,458,420 | 7,014,458,420 | 1.0094 | 1.0094 |
| 第3計算期間末 (2017年6月15日) | 6,392,913,758 | 6,392,913,758 | 1.0242 | 1.0242 |
| 第4計算期間末 (2018年6月15日) | 5,164,988,357 | 5,164,988,357 | 1.0488 | 1.0488 |
| 第5計算期間末 (2019年6月17日) | 4,540,416,024 | 4,540,416,024 | 1.0593 | 1.0593 |
| 第6計算期間末 (2020年6月15日) | 3,890,809,919 | 3,890,809,919 | 1.0700 | 1.0700 |
| 2020年12月末日 | 3,942,961,198 | - | 1.1200 | - |
| 2021年1月末日 | 3,854,109,210 | - | 1.1155 | - |
| 2月末日 | 3,792,169,460 | - | 1.1167 | - |
| 3月末日 | 3,841,099,952 | - | 1.1305 | - |
| 4月末日 | 3,612,931,037 | - | 1.1318 | - |
| 5月末日 | 3,605,852,601 | - | 1.1434 | - |
| 第7計算期間末 (2021年6月15日) | 3,710,174,856 | 3,710,174,856 | 1.1523 | 1.1523 |
| 6月末日 | 3,650,417,060 | - | 1.1508 | - |
| 7月末日 | 3,894,173,284 | - | 1.1544 | - |
| 8月末日 | 4,024,855,587 | - | 1.1565 | - |
| 9月末日 | 3,957,544,587 | - | 1.1559 | - |
| 10月末日 | 3,914,022,064 | - | 1.1655 | - |
| 11月末日 | 3,853,789,413 | - | 1.1560 | - |
| 12月末日 | 3,996,527,331 | - | 1.1689 | - |
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