有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 74項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2016年6月15日) | 7,014,458,420 | 7,014,458,420 | 1.0094 | 1.0094 |
| 第3計算期間末 (2017年6月15日) | 6,392,913,758 | 6,392,913,758 | 1.0242 | 1.0242 |
| 第4計算期間末 (2018年6月15日) | 5,164,988,357 | 5,164,988,357 | 1.0488 | 1.0488 |
| 第5計算期間末 (2019年6月17日) | 4,540,416,024 | 4,540,416,024 | 1.0593 | 1.0593 |
| 第6計算期間末 (2020年6月15日) | 3,890,809,919 | 3,890,809,919 | 1.0700 | 1.0700 |
| 第7計算期間末 (2021年6月15日) | 3,710,174,856 | 3,710,174,856 | 1.1523 | 1.1523 |
| 第8計算期間末 (2022年6月15日) | 3,744,116,886 | 3,744,116,886 | 1.1108 | 1.1108 |
| 第9計算期間末 (2023年6月15日) | 3,550,429,229 | 3,550,429,229 | 1.1331 | 1.1331 |
| 第10計算期間末 (2024年6月17日) | 3,044,488,145 | 3,044,488,145 | 1.1954 | 1.1954 |
| 2024年6月末日 | 3,043,966,744 | - | 1.2002 | - |
| 7月末日 | 2,752,067,705 | - | 1.1930 | - |
| 8月末日 | 2,722,250,564 | - | 1.1880 | - |
| 9月末日 | 2,725,540,512 | - | 1.2029 | - |
| 10月末日 | 2,683,913,500 | - | 1.2011 | - |
| 11月末日 | 2,643,228,170 | - | 1.1977 | - |
| 12月末日 | 2,603,262,210 | - | 1.2061 | - |
| 2025年1月末日 | 2,555,642,631 | - | 1.1985 | - |
| 2月末日 | 2,610,827,720 | - | 1.1867 | - |
| 3月末日 | 2,592,670,833 | - | 1.1826 | - |
| 4月末日 | 2,535,035,826 | - | 1.1691 | - |
| 5月末日 | 2,488,758,773 | - | 1.1795 | - |
| 第11計算期間末 (2025年6月16日) | 2,491,478,327 | 2,491,478,327 | 1.1823 | 1.1823 |
| 6月末日 | 2,510,955,018 | - | 1.1938 | - |
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