有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年6月15日) | 5,024,247,423 | 5,024,247,423 | 1.0210 | 1.0210 |
| 第2計算期間末 (平成28年6月15日) | 7,014,458,420 | 7,014,458,420 | 1.0094 | 1.0094 |
| 平成28年6月末日 | 7,016,641,369 | - | 0.9999 | - |
| 7月末日 | 6,819,032,328 | - | 1.0147 | - |
| 8月末日 | 6,822,292,278 | - | 0.9965 | - |
| 9月末日 | 6,894,406,830 | - | 0.9974 | - |
| 10月末日 | 6,791,954,011 | - | 0.9932 | - |
| 11月末日 | 6,545,238,721 | - | 0.9976 | - |
| 12月末日 | 6,473,627,008 | - | 1.0083 | - |
| 平成29年1月末日 | 6,476,290,277 | - | 1.0062 | - |
| 2月末日 | 6,450,440,290 | - | 1.0046 | - |
| 3月末日 | 6,518,567,348 | - | 1.0073 | - |
| 4月末日 | 6,528,548,011 | - | 1.0137 | - |
| 5月末日 | 6,447,455,830 | - | 1.0243 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年6月15日) | 6,392,913,758 | 6,392,913,758 | 1.0242 | 1.0242 |
| 6月末日 | 6,382,215,551 | - | 1.0343 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
