- 有報資料
- 32項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年6月15日) | 5,024,247,423 | 5,024,247,423 | 1.0210 | 1.0210 |
| 平成27年12月末日 | 6,808,850,461 | - | 1.0169 | - |
| 平成28年1月末日 | 6,893,427,273 | - | 0.9997 | - |
| 2月末日 | 6,760,853,088 | - | 0.9966 | - |
| 3月末日 | 7,194,351,150 | - | 1.0220 | - |
| 4月末日 | 7,187,563,407 | - | 1.0199 | - |
| 5月末日 | 7,116,557,880 | - | 1.0233 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年6月15日) | 7,014,458,420 | 7,014,458,420 | 1.0094 | 1.0094 |
| 6月末日 | 7,016,641,369 | - | 0.9999 | - |
| 7月末日 | 6,819,032,328 | - | 1.0147 | - |
| 8月末日 | 6,822,292,278 | - | 0.9965 | - |
| 9月末日 | 6,894,406,830 | - | 0.9974 | - |
| 10月末日 | 6,791,954,011 | - | 0.9932 | - |
| 11月末日 | 6,545,238,721 | - | 0.9976 | - |
| 12月末日 | 6,473,627,008 | - | 1.0083 | - |
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