有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 10:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 81項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年6月15日) | 5,024,247,423 | 5,024,247,423 | 1.0210 | 1.0210 |
| 第2計算期間末 (2016年6月15日) | 7,014,458,420 | 7,014,458,420 | 1.0094 | 1.0094 |
| 第3計算期間末 (2017年6月15日) | 6,392,913,758 | 6,392,913,758 | 1.0242 | 1.0242 |
| 第4計算期間末 (2018年6月15日) | 5,164,988,357 | 5,164,988,357 | 1.0488 | 1.0488 |
| 第5計算期間末 (2019年6月17日) | 4,540,416,024 | 4,540,416,024 | 1.0593 | 1.0593 |
| 第6計算期間末 (2020年6月15日) | 3,890,809,919 | 3,890,809,919 | 1.0700 | 1.0700 |
| 第7計算期間末 (2021年6月15日) | 3,710,174,856 | 3,710,174,856 | 1.1523 | 1.1523 |
| 第8計算期間末 (2022年6月15日) | 3,744,116,886 | 3,744,116,886 | 1.1108 | 1.1108 |
| 2022年6月末日 | 3,784,193,395 | - | 1.1233 | - |
| 7月末日 | 3,831,026,675 | - | 1.1386 | - |
| 8月末日 | 3,812,838,648 | - | 1.1303 | - |
| 9月末日 | 3,669,155,509 | - | 1.0987 | - |
| 10月末日 | 3,687,696,077 | - | 1.1120 | - |
| 11月末日 | 3,688,046,485 | - | 1.1126 | - |
| 12月末日 | 3,571,541,746 | - | 1.0804 | - |
| 2023年1月末日 | 3,587,507,658 | - | 1.0929 | - |
| 2月末日 | 3,540,499,792 | - | 1.0921 | - |
| 3月末日 | 3,558,657,855 | - | 1.1009 | - |
| 4月末日 | 3,569,428,110 | - | 1.1067 | - |
| 5月末日 | 3,575,624,603 | - | 1.1227 | - |
| 第9計算期間末 (2023年6月15日) | 3,550,429,229 | 3,550,429,229 | 1.1331 | 1.1331 |
| 6月末日 | 3,593,718,509 | - | 1.1493 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
