- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/16-2024/06/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年6月15日) | 5,024,247,423 | 5,024,247,423 | 1.0210 | 1.0210 |
| 第2計算期間末 (2016年6月15日) | 7,014,458,420 | 7,014,458,420 | 1.0094 | 1.0094 |
| 第3計算期間末 (2017年6月15日) | 6,392,913,758 | 6,392,913,758 | 1.0242 | 1.0242 |
| 第4計算期間末 (2018年6月15日) | 5,164,988,357 | 5,164,988,357 | 1.0488 | 1.0488 |
| 第5計算期間末 (2019年6月17日) | 4,540,416,024 | 4,540,416,024 | 1.0593 | 1.0593 |
| 第6計算期間末 (2020年6月15日) | 3,890,809,919 | 3,890,809,919 | 1.0700 | 1.0700 |
| 第7計算期間末 (2021年6月15日) | 3,710,174,856 | 3,710,174,856 | 1.1523 | 1.1523 |
| 第8計算期間末 (2022年6月15日) | 3,744,116,886 | 3,744,116,886 | 1.1108 | 1.1108 |
| 第9計算期間末 (2023年6月15日) | 3,550,429,229 | 3,550,429,229 | 1.1331 | 1.1331 |
| 2023年6月末日 | 3,593,718,509 | - | 1.1493 | - |
| 7月末日 | 3,506,674,765 | - | 1.1311 | - |
| 8月末日 | 3,444,490,902 | - | 1.1380 | - |
| 9月末日 | 3,368,944,530 | - | 1.1227 | - |
| 10月末日 | 3,186,901,681 | - | 1.1034 | - |
| 11月末日 | 3,191,207,641 | - | 1.1400 | - |
| 12月末日 | 3,169,654,105 | - | 1.1567 | - |
| 2024年1月末日 | 3,156,677,972 | - | 1.1655 | - |
| 2月末日 | 3,127,282,893 | - | 1.1815 | - |
| 3月末日 | 3,147,628,614 | - | 1.1954 | - |
| 4月末日 | 3,071,772,252 | - | 1.1779 | - |
| 5月末日 | 3,014,647,598 | - | 1.1827 | - |
| 第10計算期間末 (2024年6月17日) | 3,044,488,145 | 3,044,488,145 | 1.1954 | 1.1954 |
| 6月末日 | 3,043,966,744 | - | 1.2002 | - |
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