半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/03/08 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 32項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年6月15日) | 5,024,247,423 | 5,024,247,423 | 1.0210 | 1.0210 |
| 第2計算期間末 (2016年6月15日) | 7,014,458,420 | 7,014,458,420 | 1.0094 | 1.0094 |
| 第3計算期間末 (2017年6月15日) | 6,392,913,758 | 6,392,913,758 | 1.0242 | 1.0242 |
| 第4計算期間末 (2018年6月15日) | 5,164,988,357 | 5,164,988,357 | 1.0488 | 1.0488 |
| 第5計算期間末 (2019年6月17日) | 4,540,416,024 | 4,540,416,024 | 1.0593 | 1.0593 |
| 2019年12月末日 | 4,089,878,048 | - | 1.0969 | - |
| 2020年1月末日 | 4,268,974,992 | - | 1.1015 | - |
| 2月末日 | 4,129,921,168 | - | 1.0980 | - |
| 3月末日 | 3,879,478,076 | - | 1.0453 | - |
| 4月末日 | 3,917,196,358 | - | 1.0519 | - |
| 5月末日 | 3,957,743,909 | - | 1.0680 | - |
| 第6計算期間末 (2020年6月15日) | 3,890,809,919 | 3,890,809,919 | 1.0700 | 1.0700 |
| 6月末日 | 3,894,397,388 | - | 1.0722 | - |
| 7月末日 | 3,962,305,269 | - | 1.0851 | - |
| 8月末日 | 3,926,627,610 | - | 1.0907 | - |
| 9月末日 | 3,896,998,117 | - | 1.0933 | - |
| 10月末日 | 3,845,792,068 | - | 1.0875 | - |
| 11月末日 | 3,992,883,312 | - | 1.1107 | - |
| 12月末日 | 3,942,961,198 | - | 1.1200 | - |
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