有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年6月15日) | 5,024,247,423 | 5,024,247,423 | 1.0210 | 1.0210 |
| 第2計算期間末 (平成28年6月15日) | 7,014,458,420 | 7,014,458,420 | 1.0094 | 1.0094 |
| 第3計算期間末 (平成29年6月15日) | 6,392,913,758 | 6,392,913,758 | 1.0242 | 1.0242 |
| 平成29年6月末日 | 6,382,215,551 | - | 1.0343 | - |
| 7月末日 | 6,280,430,157 | - | 1.0317 | - |
| 8月末日 | 6,144,955,979 | - | 1.0325 | - |
| 9月末日 | 5,981,718,915 | - | 1.0419 | - |
| 10月末日 | 5,831,407,456 | - | 1.0495 | - |
| 11月末日 | 5,632,242,404 | - | 1.0537 | - |
| 12月末日 | 5,576,784,717 | - | 1.0591 | - |
| 平成30年1月末日 | 5,418,125,883 | - | 1.0542 | - |
| 2月末日 | 5,344,365,581 | - | 1.0440 | - |
| 3月末日 | 5,246,048,332 | - | 1.0396 | - |
| 4月末日 | 5,168,111,020 | - | 1.0457 | - |
| 5月末日 | 5,077,894,156 | - | 1.0371 | - |
| 第4計算期間末 (平成30年6月15日) | 5,164,988,357 | 5,164,988,357 | 1.0488 | 1.0488 |
| 6月末日 | 5,097,212,225 | - | 1.0402 | - |
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