- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2016年6月15日) | 9,080,509,733 | 9,080,509,733 | 1.0059 | 1.0059 |
| 第3計算期間末 (2017年6月15日) | 7,704,884,035 | 7,704,884,035 | 1.0530 | 1.0530 |
| 第4計算期間末 (2018年6月15日) | 6,462,419,790 | 6,462,419,790 | 1.1078 | 1.1078 |
| 第5計算期間末 (2019年6月17日) | 6,070,382,705 | 6,070,382,705 | 1.1043 | 1.1043 |
| 第6計算期間末 (2020年6月15日) | 4,541,035,348 | 4,541,035,348 | 1.1186 | 1.1186 |
| 第7計算期間末 (2021年6月15日) | 4,681,235,833 | 4,681,235,833 | 1.2678 | 1.2678 |
| 第8計算期間末 (2022年6月15日) | 4,276,271,905 | 4,276,271,905 | 1.2487 | 1.2487 |
| 第9計算期間末 (2023年6月15日) | 4,558,771,425 | 4,558,771,425 | 1.3148 | 1.3148 |
| 第10計算期間末 (2024年6月17日) | 4,503,193,576 | 4,503,193,576 | 1.4530 | 1.4530 |
| 2025年5月末日 | 4,226,629,768 | - | 1.4521 | - |
| 第11計算期間末 (2025年6月16日) | 4,197,467,865 | 4,197,467,865 | 1.4506 | 1.4506 |
| 6月末日 | 4,340,138,456 | - | 1.4698 | - |
| 7月末日 | 4,356,121,754 | - | 1.4810 | - |
| 8月末日 | 4,312,442,648 | - | 1.5038 | - |
| 9月末日 | 4,308,975,929 | - | 1.5173 | - |
| 10月末日 | 4,369,943,585 | - | 1.5492 | - |
| 11月末日 | 4,318,492,412 | - | 1.5725 | - |
| 12月末日 | 4,264,468,495 | - | 1.5751 | - |
| 2026年1月末日 | 4,250,351,186 | - | 1.5787 | - |
| 2月末日 | 4,423,846,345 | - | 1.6450 | - |
| 3月末日 | 4,218,548,546 | - | 1.5770 | - |
| 4月末日 | 4,443,616,084 | - | 1.6231 | - |
| 5月末日 | 4,301,789,726 | - | 1.6407 | - |
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