有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 74項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2016年6月15日) | 9,080,509,733 | 9,080,509,733 | 1.0059 | 1.0059 |
| 第3計算期間末 (2017年6月15日) | 7,704,884,035 | 7,704,884,035 | 1.0530 | 1.0530 |
| 第4計算期間末 (2018年6月15日) | 6,462,419,790 | 6,462,419,790 | 1.1078 | 1.1078 |
| 第5計算期間末 (2019年6月17日) | 6,070,382,705 | 6,070,382,705 | 1.1043 | 1.1043 |
| 第6計算期間末 (2020年6月15日) | 4,541,035,348 | 4,541,035,348 | 1.1186 | 1.1186 |
| 第7計算期間末 (2021年6月15日) | 4,681,235,833 | 4,681,235,833 | 1.2678 | 1.2678 |
| 第8計算期間末 (2022年6月15日) | 4,276,271,905 | 4,276,271,905 | 1.2487 | 1.2487 |
| 第9計算期間末 (2023年6月15日) | 4,558,771,425 | 4,558,771,425 | 1.3148 | 1.3148 |
| 第10計算期間末 (2024年6月17日) | 4,503,193,576 | 4,503,193,576 | 1.4530 | 1.4530 |
| 2024年6月末日 | 4,493,449,871 | - | 1.4663 | - |
| 7月末日 | 4,516,905,402 | - | 1.4507 | - |
| 8月末日 | 4,548,218,838 | - | 1.4415 | - |
| 9月末日 | 4,614,039,316 | - | 1.4672 | - |
| 10月末日 | 4,724,197,870 | - | 1.4674 | - |
| 11月末日 | 4,629,805,370 | - | 1.4674 | - |
| 12月末日 | 4,619,685,863 | - | 1.4835 | - |
| 2025年1月末日 | 4,583,888,165 | - | 1.4746 | - |
| 2月末日 | 4,461,345,442 | - | 1.4565 | - |
| 3月末日 | 4,415,433,946 | - | 1.4544 | - |
| 4月末日 | 4,194,953,756 | - | 1.4215 | - |
| 5月末日 | 4,226,629,768 | - | 1.4521 | - |
| 第11計算期間末 (2025年6月16日) | 4,197,467,865 | 4,197,467,865 | 1.4506 | 1.4506 |
| 6月末日 | 4,340,138,456 | - | 1.4698 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
