有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年6月15日) | 6,093,324,262 | 6,093,324,262 | 1.0496 | 1.0496 |
| 第2計算期間末 (平成28年6月15日) | 9,080,509,733 | 9,080,509,733 | 1.0059 | 1.0059 |
| 平成28年6月末日 | 8,913,426,942 | - | 0.9893 | - |
| 7月末日 | 8,982,514,299 | - | 1.0129 | - |
| 8月末日 | 8,670,629,206 | - | 0.9876 | - |
| 9月末日 | 8,580,050,243 | - | 0.9929 | - |
| 10月末日 | 8,484,550,893 | - | 0.9914 | - |
| 11月末日 | 8,555,401,770 | - | 1.0019 | - |
| 12月末日 | 8,489,328,500 | - | 1.0195 | - |
| 平成29年1月末日 | 8,548,549,994 | - | 1.0230 | - |
| 2月末日 | 8,558,497,176 | - | 1.0190 | - |
| 3月末日 | 8,532,326,105 | - | 1.0258 | - |
| 4月末日 | 8,293,015,470 | - | 1.0347 | - |
| 5月末日 | 8,058,135,959 | - | 1.0528 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年6月15日) | 7,704,884,035 | 7,704,884,035 | 1.0530 | 1.0530 |
| 6月末日 | 7,560,183,192 | - | 1.0662 | - |
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