有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 75項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年6月15日) | 6,093,324,262 | 6,093,324,262 | 1.0496 | 1.0496 |
| 第2計算期間末 (2016年6月15日) | 9,080,509,733 | 9,080,509,733 | 1.0059 | 1.0059 |
| 第3計算期間末 (2017年6月15日) | 7,704,884,035 | 7,704,884,035 | 1.0530 | 1.0530 |
| 第4計算期間末 (2018年6月15日) | 6,462,419,790 | 6,462,419,790 | 1.1078 | 1.1078 |
| 第5計算期間末 (2019年6月17日) | 6,070,382,705 | 6,070,382,705 | 1.1043 | 1.1043 |
| 2019年6月末日 | 5,961,381,417 | - | 1.1074 | - |
| 7月末日 | 5,897,813,048 | - | 1.1231 | - |
| 8月末日 | 5,723,538,700 | - | 1.1092 | - |
| 9月末日 | 5,681,413,033 | - | 1.1339 | - |
| 10月末日 | 5,252,050,353 | - | 1.1439 | - |
| 11月末日 | 5,042,827,361 | - | 1.1587 | - |
| 12月末日 | 4,933,083,721 | - | 1.1683 | - |
| 2020年1月末日 | 4,889,508,076 | - | 1.1694 | - |
| 2月末日 | 4,767,501,272 | - | 1.1534 | - |
| 3月末日 | 4,384,425,141 | - | 1.0743 | - |
| 4月末日 | 4,431,968,163 | - | 1.0900 | - |
| 5月末日 | 4,550,000,452 | - | 1.1166 | - |
| 第6計算期間末 (2020年6月15日) | 4,541,035,348 | 4,541,035,348 | 1.1186 | 1.1186 |
| 6月末日 | 4,534,119,741 | - | 1.1200 | - |
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