有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:43
- 【資料】
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- 【項目】
- 76項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年6月15日) | 6,093,324,262 | 6,093,324,262 | 1.0496 | 1.0496 |
| 第2計算期間末 (2016年6月15日) | 9,080,509,733 | 9,080,509,733 | 1.0059 | 1.0059 |
| 第3計算期間末 (2017年6月15日) | 7,704,884,035 | 7,704,884,035 | 1.0530 | 1.0530 |
| 第4計算期間末 (2018年6月15日) | 6,462,419,790 | 6,462,419,790 | 1.1078 | 1.1078 |
| 第5計算期間末 (2019年6月17日) | 6,070,382,705 | 6,070,382,705 | 1.1043 | 1.1043 |
| 第6計算期間末 (2020年6月15日) | 4,541,035,348 | 4,541,035,348 | 1.1186 | 1.1186 |
| 2020年6月末日 | 4,534,119,741 | - | 1.1200 | - |
| 7月末日 | 4,567,687,848 | - | 1.1380 | - |
| 8月末日 | 4,725,719,286 | - | 1.1544 | - |
| 9月末日 | 4,725,436,330 | - | 1.1576 | - |
| 10月末日 | 4,556,169,435 | - | 1.1460 | - |
| 11月末日 | 4,648,960,325 | - | 1.1910 | - |
| 12月末日 | 4,600,826,951 | - | 1.2062 | - |
| 2021年1月末日 | 4,418,234,262 | - | 1.2008 | - |
| 2月末日 | 4,361,364,379 | - | 1.2147 | - |
| 3月末日 | 4,432,493,141 | - | 1.2391 | - |
| 4月末日 | 4,579,009,904 | - | 1.2396 | - |
| 5月末日 | 4,660,727,919 | - | 1.2561 | - |
| 第7計算期間末 (2021年6月15日) | 4,681,235,833 | 4,681,235,833 | 1.2678 | 1.2678 |
| 6月末日 | 4,666,633,097 | - | 1.2677 | - |
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