有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:25
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- 【項目】
- 76項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年6月15日) | 6,093,324,262 | 6,093,324,262 | 1.0496 | 1.0496 |
| 第2計算期間末 (2016年6月15日) | 9,080,509,733 | 9,080,509,733 | 1.0059 | 1.0059 |
| 第3計算期間末 (2017年6月15日) | 7,704,884,035 | 7,704,884,035 | 1.0530 | 1.0530 |
| 第4計算期間末 (2018年6月15日) | 6,462,419,790 | 6,462,419,790 | 1.1078 | 1.1078 |
| 2018年6月末日 | 6,362,680,093 | - | 1.0912 | - |
| 7月末日 | 6,407,538,917 | - | 1.1045 | - |
| 8月末日 | 6,351,236,514 | - | 1.1043 | - |
| 9月末日 | 6,370,725,743 | - | 1.1172 | - |
| 10月末日 | 5,951,656,360 | - | 1.0645 | - |
| 11月末日 | 6,075,560,248 | - | 1.0845 | - |
| 12月末日 | 5,758,353,004 | - | 1.0397 | - |
| 2019年1月末日 | 5,858,782,027 | - | 1.0622 | - |
| 2月末日 | 6,015,040,385 | - | 1.0908 | - |
| 3月末日 | 5,922,590,390 | - | 1.0967 | - |
| 4月末日 | 5,904,421,784 | - | 1.1074 | - |
| 5月末日 | 5,961,090,787 | - | 1.0906 | - |
| 第5計算期間末 (2019年6月17日) | 6,070,382,705 | 6,070,382,705 | 1.1043 | 1.1043 |
| 6月末日 | 5,961,381,417 | - | 1.1074 | - |
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