有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:20
- 【資料】
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- 【項目】
- 81項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年6月15日) | 6,093,324,262 | 6,093,324,262 | 1.0496 | 1.0496 |
| 第2計算期間末 (2016年6月15日) | 9,080,509,733 | 9,080,509,733 | 1.0059 | 1.0059 |
| 第3計算期間末 (2017年6月15日) | 7,704,884,035 | 7,704,884,035 | 1.0530 | 1.0530 |
| 第4計算期間末 (2018年6月15日) | 6,462,419,790 | 6,462,419,790 | 1.1078 | 1.1078 |
| 第5計算期間末 (2019年6月17日) | 6,070,382,705 | 6,070,382,705 | 1.1043 | 1.1043 |
| 第6計算期間末 (2020年6月15日) | 4,541,035,348 | 4,541,035,348 | 1.1186 | 1.1186 |
| 第7計算期間末 (2021年6月15日) | 4,681,235,833 | 4,681,235,833 | 1.2678 | 1.2678 |
| 2021年6月末日 | 4,666,633,097 | - | 1.2677 | - |
| 7月末日 | 4,777,214,160 | - | 1.2683 | - |
| 8月末日 | 4,733,018,873 | - | 1.2737 | - |
| 9月末日 | 4,736,272,078 | - | 1.2782 | - |
| 10月末日 | 4,801,933,494 | - | 1.2946 | - |
| 11月末日 | 4,756,999,700 | - | 1.2784 | - |
| 12月末日 | 4,632,290,518 | - | 1.3001 | - |
| 2022年1月末日 | 4,445,139,573 | - | 1.2672 | - |
| 2月末日 | 4,370,359,437 | - | 1.2502 | - |
| 3月末日 | 4,532,916,583 | - | 1.2953 | - |
| 4月末日 | 4,348,637,856 | - | 1.2681 | - |
| 5月末日 | 4,377,772,882 | - | 1.2771 | - |
| 第8計算期間末 (2022年6月15日) | 4,276,271,905 | 4,276,271,905 | 1.2487 | 1.2487 |
| 6月末日 | 4,354,804,267 | - | 1.2670 | - |
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