- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/16-2023/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年6月15日) | 6,093,324,262 | 6,093,324,262 | 1.0496 | 1.0496 |
| 第2計算期間末 (2016年6月15日) | 9,080,509,733 | 9,080,509,733 | 1.0059 | 1.0059 |
| 第3計算期間末 (2017年6月15日) | 7,704,884,035 | 7,704,884,035 | 1.0530 | 1.0530 |
| 第4計算期間末 (2018年6月15日) | 6,462,419,790 | 6,462,419,790 | 1.1078 | 1.1078 |
| 第5計算期間末 (2019年6月17日) | 6,070,382,705 | 6,070,382,705 | 1.1043 | 1.1043 |
| 第6計算期間末 (2020年6月15日) | 4,541,035,348 | 4,541,035,348 | 1.1186 | 1.1186 |
| 第7計算期間末 (2021年6月15日) | 4,681,235,833 | 4,681,235,833 | 1.2678 | 1.2678 |
| 第8計算期間末 (2022年6月15日) | 4,276,271,905 | 4,276,271,905 | 1.2487 | 1.2487 |
| 2022年6月末日 | 4,354,804,267 | - | 1.2670 | - |
| 7月末日 | 4,413,264,577 | - | 1.2855 | - |
| 8月末日 | 4,414,268,861 | - | 1.2802 | - |
| 9月末日 | 4,357,297,355 | - | 1.2384 | - |
| 10月末日 | 4,509,315,736 | - | 1.2636 | - |
| 11月末日 | 4,567,773,365 | - | 1.2690 | - |
| 12月末日 | 4,456,929,380 | - | 1.2280 | - |
| 2023年1月末日 | 4,534,327,809 | - | 1.2443 | - |
| 2月末日 | 4,503,541,787 | - | 1.2451 | - |
| 3月末日 | 4,482,492,902 | - | 1.2460 | - |
| 4月末日 | 4,487,189,549 | - | 1.2596 | - |
| 5月末日 | 4,526,605,296 | - | 1.2926 | - |
| 第9計算期間末 (2023年6月15日) | 4,558,771,425 | 4,558,771,425 | 1.3148 | 1.3148 |
| 6月末日 | 4,508,325,408 | - | 1.3337 | - |
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