有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月14日-平成27年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年11月末日 | 27,332,655 | - | 1.0091 | - |
| 12月末日 | 149,883,548 | - | 1.0297 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,535,786,409 | - | 1.0151 | - |
| 2月末日 | 4,412,803,118 | - | 1.0333 | - |
| 3月末日 | 4,954,277,932 | - | 1.0373 | - |
| 4月末日 | 5,388,488,658 | - | 1.0475 | - |
| 5月末日 | 5,879,673,136 | - | 1.0573 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年6月15日) | 6,093,324,262 | 6,093,324,262 | 1.0496 | 1.0496 |
| 6月末日 | 6,393,707,880 | - | 1.0466 | - |
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