有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年6月15日) | 6,093,324,262 | 6,093,324,262 | 1.0496 | 1.0496 |
| 平成27年6月末日 | 6,393,707,880 | - | 1.0466 | - |
| 7月末日 | 7,126,430,816 | - | 1.0547 | - |
| 8月末日 | 7,882,622,636 | - | 1.0278 | - |
| 9月末日 | 8,090,782,087 | - | 0.9972 | - |
| 10月末日 | 8,772,356,084 | - | 1.0360 | - |
| 11月末日 | 9,172,620,487 | - | 1.0495 | - |
| 12月末日 | 9,523,119,914 | - | 1.0388 | - |
| 平成28年1月末日 | 9,255,720,677 | - | 1.0019 | - |
| 2月末日 | 9,095,732,398 | - | 0.9877 | - |
| 3月末日 | 9,314,649,655 | - | 1.0268 | - |
| 4月末日 | 9,213,578,066 | - | 1.0259 | - |
| 5月末日 | 9,303,403,994 | - | 1.0316 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年6月15日) | 9,080,509,733 | 9,080,509,733 | 1.0059 | 1.0059 |
| 6月末日 | 8,913,426,942 | - | 0.9893 | - |
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