有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年6月15日) | 6,093,324,262 | 6,093,324,262 | 1.0496 | 1.0496 |
| 第2計算期間末 (平成28年6月15日) | 9,080,509,733 | 9,080,509,733 | 1.0059 | 1.0059 |
| 第3計算期間末 (平成29年6月15日) | 7,704,884,035 | 7,704,884,035 | 1.0530 | 1.0530 |
| 平成29年6月末日 | 7,560,183,192 | - | 1.0662 | - |
| 7月末日 | 7,364,551,247 | - | 1.0651 | - |
| 8月末日 | 7,149,273,702 | - | 1.0613 | - |
| 9月末日 | 7,083,559,510 | - | 1.0807 | - |
| 10月末日 | 6,930,240,250 | - | 1.0975 | - |
| 11月末日 | 6,772,536,541 | - | 1.1036 | - |
| 12月末日 | 6,717,608,378 | - | 1.1132 | - |
| 平成30年1月末日 | 6,698,853,170 | - | 1.1134 | - |
| 2月末日 | 6,635,531,154 | - | 1.0970 | - |
| 3月末日 | 6,487,269,583 | - | 1.0839 | - |
| 4月末日 | 6,480,774,403 | - | 1.0964 | - |
| 5月末日 | 6,355,711,061 | - | 1.0876 | - |
| 第4計算期間末 (平成30年6月15日) | 6,462,419,790 | 6,462,419,790 | 1.1078 | 1.1078 |
| 6月末日 | 6,362,680,093 | - | 1.0912 | - |
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