純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成27年6月15日現在	当中間計算期間末平成27年12月15日現在
1口当たり純資産額	1.0210円	1.0145円
(1万口当たり純資産額)	(10,210円)	(10,145円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	31	154,128
追加型株式投資信託	603	11,974,562
株式投資信託 合計	634	12,128,690
単位型公社債投資信託	3	29,316
追加型公社債投資信託	17	3,006,014
公社債投資信託 合計	20	3,035,330
総合計	654	15,164,021

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#3 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,225,999	1.09
純資産総額		6,808,850,461	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		136,048,303	1.43
純資産総額		9,523,119,914	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/03/08 9:13

#5 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,843,124	0.89
純資産総額		7,844,431,408	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/03/08 9:13

#6 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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