ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ⁄ミドルタイプ⁄成長タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,419,928 | 90,609,901 |
| 投資信託受益証券 | 4,898,335,126 | 6,640,928,227 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 5,028,755,054 | 6,732,538,128 |
| 資産の部合計 | 5,028,755,054 | 6,732,538,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,380,525 |
| 未払受託者報酬 | 136,936 | 962,251 |
| 未払委託者報酬 | 4,336,477 | 30,472,981 |
| その他未払費用 | 34,218 | 240,486 |
| 流動負債計 | 4,507,631 | 34,056,243 |
| 負債の部合計 | 4,507,631 | 34,056,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,920,674,368 | 6,602,504,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,573,055 | 95,977,589 |
| （分配準備積立金） | 15,216,672 | 14,377,085 |
| 元本等合計 | 5,024,247,423 | 6,698,481,885 |
| 純資産の部合計 | 5,024,247,423 | 6,698,481,885 |
| 負債・純資産合計 | 5,028,755,054 | 6,732,538,128 |
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