ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ⁄ミドルタイプ⁄成長タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,543,366 | 102,702,071 |
| 投資信託受益証券 | 6,952,286,168 | 6,215,198,518 |
| 投資証券 | － | 266,065,749 |
| 未収入金 | 36,000,000 | 21,000,000 |
| 流動資産計 | 7,091,829,534 | 6,604,966,338 |
| 資産の部合計 | 7,091,829,534 | 6,604,966,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,000,000 | － |
| 未払解約金 | 36,232,868 | 28,420,943 |
| 未払受託者報酬 | 1,128,200 | 1,104,131 |
| 未払委託者報酬 | 35,728,077 | 34,965,591 |
| その他未払費用 | 281,969 | 275,945 |
| 流動負債計 | 77,371,114 | 64,766,610 |
| 負債の部合計 | 77,371,114 | 64,766,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,948,894,883 | 6,501,958,542 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,563,537 | 38,241,186 |
| （分配準備積立金） | 11,761,145 | 9,501,645 |
| 元本等合計 | 7,014,458,420 | 6,540,199,728 |
| 純資産の部合計 | 7,014,458,420 | 6,540,199,728 |
| 負債・純資産合計 | 7,091,829,534 | 6,604,966,338 |
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