ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ⁄ミドルタイプ⁄成長タイプ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 | 自 2016年6月16日 至 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,135,580 | 12,547,749 |
| 受取利息 | 28,820 | － |
| 有価証券売買等損益 | -12,806,899 | -3,397,923 |
| その他収益 | － | 9,293 |
| 営業収益合計 | -4,642,499 | 9,159,119 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 22,558 |
| 受託者報酬 | 962,251 | 1,104,131 |
| 委託者報酬 | 30,472,981 | 34,965,591 |
| その他費用 | 240,486 | 275,956 |
| 営業費用合計 | 31,675,718 | 36,368,236 |
| 全事業営業損失（△） | -36,318,217 | -27,209,117 |
| 当期経常損失（△） | -36,318,217 | -27,209,117 |
| 四半期純損失（△） | -36,318,217 | -27,209,117 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,738,782 | -13,148,160 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,563,537 | 38,241,186 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,732,046 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,732,046 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,748,077 | 13,261,394 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,748,077 | 12,640,206 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 621,188 |
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