ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ⁄ミドルタイプ⁄成長タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,853,836 | 122,650,757 |
| 投資信託受益証券 | 6,086,497,398 | 5,548,999,067 |
| 投資証券 | 246,110,004 | － |
| 未収入金 | 9,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 6,433,461,238 | 5,711,649,824 |
| 資産の部合計 | 6,433,461,238 | 5,711,649,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,095,997 | 83,647,977 |
| 未払受託者報酬 | 1,046,588 | 981,752 |
| 未払委託者報酬 | 33,143,334 | 31,090,253 |
| その他未払費用 | 261,561 | 245,355 |
| 流動負債計 | 40,547,480 | 115,965,337 |
| 負債の部合計 | 40,547,480 | 115,965,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,241,878,974 | 5,288,945,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,034,784 | 306,738,714 |
| （分配準備積立金） | 72,162,369 | 56,860,882 |
| 元本等合計 | 6,392,913,758 | 5,595,684,487 |
| 純資産の部合計 | 6,392,913,758 | 5,595,684,487 |
| 負債・純資産合計 | 6,433,461,238 | 5,711,649,824 |
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