ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ⁄ミドルタイプ⁄成長タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 938,024 | 4,645,163 |
| コール・ローン | 85,409,909 | 68,511,173 |
| 投資信託受益証券 | 5,121,220,606 | 4,609,227,740 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,217,568,539 | 4,682,384,076 |
| 資産の部合計 | 5,217,568,539 | 4,682,384,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,313,639 | 4,445,343 |
| 未払受託者報酬 | 858,653 | 788,573 |
| 未払委託者報酬 | 27,192,036 | 24,972,650 |
| 未払利息 | － | 162 |
| その他未払費用 | 215,854 | 197,918 |
| 流動負債計 | 52,580,182 | 30,404,646 |
| 負債の部合計 | 52,580,182 | 30,404,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,924,533,361 | 4,510,636,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,454,996 | 141,343,089 |
| （分配準備積立金） | 154,538,270 | 134,811,078 |
| 元本等合計 | 5,164,988,357 | 4,651,979,430 |
| 純資産の部合計 | 5,164,988,357 | 4,651,979,430 |
| 負債・純資産合計 | 5,217,568,539 | 4,682,384,076 |
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