ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ⁄ミドルタイプ⁄成長タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,716,005 | 83,153,821 |
| 投資信託受益証券 | 4,502,777,740 | 4,075,204,859 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 4,571,493,745 | 4,161,358,680 |
| 資産の部合計 | 4,571,493,745 | 4,161,358,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,685,012 | 19,179,617 |
| 未払受託者報酬 | 740,943 | 700,441 |
| 未払委託者報酬 | 23,464,541 | 22,181,914 |
| その他未払費用 | 187,225 | 176,912 |
| 流動負債計 | 31,077,721 | 42,238,884 |
| 負債の部合計 | 31,077,721 | 42,238,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,286,181,383 | 3,756,560,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,234,641 | 362,559,579 |
| （分配準備積立金） | 168,283,454 | 137,421,149 |
| 元本等合計 | 4,540,416,024 | 4,119,119,796 |
| 純資産の部合計 | 4,540,416,024 | 4,119,119,796 |
| 負債・純資産合計 | 4,571,493,745 | 4,161,358,680 |
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