ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ⁄ミドルタイプ⁄成長タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,419,928 | 103,543,366 |
| 投資信託受益証券 | 4,898,335,126 | 6,952,286,168 |
| 未収入金 | － | 36,000,000 |
| 流動資産計 | 5,028,755,054 | 7,091,829,534 |
| 資産の部合計 | 5,028,755,054 | 7,091,829,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,000,000 |
| 未払解約金 | － | 36,232,868 |
| 未払受託者報酬 | 136,936 | 1,128,200 |
| 未払委託者報酬 | 4,336,477 | 35,728,077 |
| その他未払費用 | 34,218 | 281,969 |
| 流動負債計 | 4,507,631 | 77,371,114 |
| 負債の部合計 | 4,507,631 | 77,371,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,920,674,368 | 6,948,894,883 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,573,055 | 65,563,537 |
| （分配準備積立金） | 15,216,672 | 11,761,145 |
| 元本等合計 | 5,024,247,423 | 7,014,458,420 |
| 純資産の部合計 | 5,024,247,423 | 7,014,458,420 |
| 負債・純資産合計 | 5,028,755,054 | 7,091,829,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
