ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ⁄ミドルタイプ⁄成長タイプ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月16日 至 2016年6月15日 | 自 2016年6月16日 至 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 19,258,661 | 23,496,281 |
| 受取利息 | 37,708 | － |
| 有価証券売買等損益 | -17,948,958 | 137,945,212 |
| その他収益 | － | 9,293 |
| 営業収益合計 | 1,347,411 | 161,450,786 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,513 | 46,510 |
| 受託者報酬 | 2,090,451 | 2,150,719 |
| 委託者報酬 | 66,201,058 | 68,108,925 |
| その他費用 | 522,707 | 537,847 |
| 営業費用合計 | 68,823,729 | 70,844,001 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -67,476,318 | 90,606,785 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -67,476,318 | 90,606,785 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -67,476,318 | 90,606,785 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -14,602,713 | -10,095,352 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,563,537 | 151,034,784 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,130,777 | 5,183,721 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,130,777 | 5,183,721 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,266,690 | 20,414,611 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,266,690 | 20,414,611 |
| 分配金 | － | － |
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